QV Compass Macro — это макро-слой аналитического деска на металлах и основных валютных парах (рабочий таймфрейм — внутридневной, решение проверяется каждые 15 минут в активные часы): система открывает сделку только тогда, когда фундаментальный контекст недели и техническая картина указывают в одну сторону. Система намеренно редкая: большинство торговых дней проходит без сделок вообще — за неполные три месяца демо-контура закрыто 30 сделок.
Тип: макро-слой, металлы и основные валютные пары Происхождение: собственная разработка QuantView — алгоритм аналитического деска, а не торговый советник для терминала
Идея
Технический сетап без контекста и макро-мнение без точки входа одинаково бесполезны: первое даёт много сделок ни о чём, второе — правоту без исполнения. Compass Macro соединяет их принудительно. Раз в неделю деск формирует направление по каждому инструменту, и дальше система весь остаток недели ищет техническую точку, которая этому направлению не противоречит. Нет направления — нет сделок; есть направление, но цена далеко от точки входа — тоже нет сделок.
Как торгует
Решение собирается из восьми условий, и вход возможен только при пяти совпадениях из восьми, причём два из них обязательны — без них сделки не будет независимо от остальных:
- обязательное: в ближайшие ±6 часов нет события высокой значимости из календаря;
- обязательное: цена находится в зоне входа (не далее 0,3 % от расчётной точки);
- недельное направление по инструменту не нейтральное;
- индекс доллара подтверждает направление;
- нет новостного окна ±30 минут;
- структура младшего таймфрейма подтверждает вход;
- нет признаков серии потерь (не более двух убыточных сделок по инструменту за сутки);
- потенциал сделки к риску не хуже 2 к 1.
Дополнительно: после сделки система выдерживает паузу (обычно 4 часа, короче при повышенной волатильности), проверка условий идёт только в активные часы, и каждая сделка записывается в наш журнал вместе со состоянием всех восьми условий на момент входа.
Темп исполнения (для ручной торговли)
| Режим | Темп | Что требует режим |
|---|---|---|
| Внутридневной (единственный) | около 10–11 сделок в месяц по всем инструментам вместе | достаточно проверять оповещения несколько раз в день; сделок мало, но каждая требует ручного сопровождения |
Темп посчитан по демо-контуру: 30 закрытых сделок за 08.05–28.07.2026. Это система «редких сделок» — если вам нужен постоянный поток сетапов, она не подойдёт.
Риск-профиль
Умеренный по частоте, требовательный по терпению. Условие «потенциал к риску не хуже 2 к 1» означает, что доля прибыльных сделок может быть невысокой без ущерба для результата, но и обратное верно: серии убытков случаются. На демо-контуре встречалась серия из четырёх убыточных сделок подряд. Отдельный риск — сам характер системы: она полагается на недельное макро-направление, и если оно оказалось неверным, ошибка тиражируется на все сделки недели.
Валидация
- Демо-контур: с 08.05 по 28.07.2026 закрыто 30 сделок, 19 из них прибыльные (63 %). Выборки в 30 сделок для статистического вывода мало.
- Движение цены зафиксировано по 20 сделкам из 30 — по этим двадцати построена кривая на вкладке «Результаты». По остальным десяти цены входа и выхода в наш журнал не попали, и в таблице у них честно стоит «нет цены в источнике», а не прочерк, читаемый как ноль.
- Шесть сделок из тридцати сделаны на индексах. На счёте, где система работает сейчас, индексов нет — поэтому их нет и в списке инструментов.
- Прогон на исторических данных не выполнялся вовсе. Это алгоритм деска, а не советник для терминала: чтобы проверить его на истории, нужен отдельный испытательный контур, которого у нас нет. Ни исторических цифр, ни помесячной разбивки по проверке у системы поэтому не существует — и мы их не показываем.
- Реальный счёт подключён 06.08.2026. Закрытых сделок на нём пока нет: с 28.07 система не закрывала сделок вообще. Всё, что показано в цифрах, относится к демо-контуру.
Где ломается — честные границы
- Нет исторической проверки. Единственное свидетельство работоспособности — 30 сделок живого демо-контура. Это самая слабая позиция среди систем каталога, и подменять её бэктестом нам нечем.
- Ошибка в недельном направлении тиражируется. Все сделки недели по инструменту идут в одну сторону; неверно определённое направление даёт не одну ошибку, а серию.
- Мало сделок — медленное обучение. При темпе 10 сделок в месяц на набор статистически значимой выборки уходят кварталы, а не недели.
- Молчание системы неотличимо от поломки без нашего контроля. С 28.07 по 17.08 сделок не было; на витрине это видно как счётчик дней тишины, а не как «система ждёт сетап», — потому что причина молчания в такие периоды не всегда на рынке.
- Часть журнала неполна. По десяти сделкам из тридцати цен нет; восстановить их из журнала исполнителя невозможно — он записывает только открытие.
Статус
Система на проверке. Живые результаты демо-контура опубликованы полностью, включая убыточные сделки и серию из четырёх потерь подряд. С 06.08.2026 система подключена к реальному счёту QuantView, закрытых сделок на нём ещё нет. Исторической проверки у системы нет. Как готовая к применению на реальные деньги система не предлагается.
Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют доходность в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств.
Решение о сделке, объёме и риске пользователь принимает самостоятельно и самостоятельно несёт результат своих торговых действий, включая ошибки исполнения и отступление от описанных правил системы. QuantView не участвует в сделках пользователя и не управляет его счётом.